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国寿安保基金吴坚:新能源等低碳行业已现布局窗口

发布时间:2022-05-11   浏览次数:

  入行14年,国寿安保基金经理吴坚有过多次“惊心动魄”的记忆,多次穿越牛熊,让他练就了一套应对震荡的“武功秘籍”。近日,吴坚在接受中国证券报记者专访时表示,新能源等低碳行业已具估值吸引力,当下是较好的配置时点。

  市场总是复杂多变的,没有一年是重复之前某一年的行情。在国寿安保基金吴坚看来,如果根据以往的经验来做决策,无异于刻舟求剑。因此,基金经理的投资框架一定要是开放的,但又必须有一定封闭性,在稳定的基础上不断进化,不断分析外围世界变动并转化为自己的投资思路。即“在熟悉的池塘里捞鱼”,但又不要停止开拓自己的能力圈。

  预测市场很难,但投资却要做到未雨绸缪,形成应对市场的方法。“优秀的基金经理,在遇到突发情况时,一定要知道如何应对。” 国寿安保基金吴坚称,例如,某家公司出现突发新闻,究竟是利好还是利空,加仓还是减仓?这需要基金经理经过深思熟虑的分析再做决策。而这种决策上的“内功”,则需要经年累月的积累,才能形成自己的独家“招式”。

  “投资就像练武功一样,短期可以学会搏击招式,但招式背后的力道、呼吸调整等,是无法模仿的,无法短期形成深厚的内功。”吴坚表示。

  近日,国寿安保基金正在发行拟由吴坚管理的国寿安保低碳经济混合基金。近期市场情绪低迷,为何选择在这一时点发行产品?吴坚表示,基金行业向来存在“好做不好发、好发不好做”的难题。当基金发行步入冰点时,往往是比较好的配置时点。实际上,去年底这只产品就已经获批,不过公司认为当时新能源行业整体估值已经非常贵了,为保护持有人利益,决定延期发行。当前,他从投资的角度来判断,新能源等低碳相关行业已到了比较好的布局窗口,不少新能源股票估值已处于五年内低位。

  今年以来,市场持续震荡。吴坚判断,现在对行业影响比较大的利空因素,一是疫情对企业生产的影响,二是俄乌冲突导致上游原材料价格居高不下,挤压中游制造业利润。不过,公司发展的中长期逻辑并未发生变化,市场需求依然存在,而当前股价已经充分消化了此前悲观的预期,随着这些扰动因素逐渐清晰,行业将出现转机。

  整体来看,低碳相关板块已经具有比较高的配置价值。国寿安保基金吴坚表示,长期看好储能、光伏、新能源车、风电等低碳方向行业。第一,储能,随着新能源的发展,储能需求持续扩张,行业未来几年都会保持高速增长。对于当下储能价格偏贵的难题,未来必定会出现解决终端用户分摊的方案;第二,光伏,市场悲观预期正逐渐修复,只要硅料紧缺导致的涨价缓解,行业将出现转机;第三,新能源车,今年3月份渗透率已接近30%,需求呈现出旺盛增长,随着上海疫情缓解,供应链和物流恢复后,产能将得到释放;第四,风电,尤其是海上风电,广东、山东、浙江、海南、江苏、广西、福建等地出台的海上风电发展目标显示,“十四五”期间,全国海上风电的总需求将保持高速增长。看好产业链中自主创新能力较强的企业,如其中的关键零部件等。

  此外,国寿安保基金吴坚认为,“低碳”并不局限于新能源行业,还包括传统行业的低碳改造等。一是装备等传统制造业,在低碳改造过程中蕴含许多新的机会;二是新能源上游材料,如碳酸锂等,随着新能源行业发展,整个行业上下游的关系格局将得到重塑,上游材料也将面临价值重估。

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